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监管新风口下的资产配置与数据安全：用 RSI 与资金流评估绘制投资地图
资本像一条穿过城市的河流，经过平台的通道，最终汇入投资者的账户。数据驱动的决策不是冷冰冰的公式，而是对风险与机会的共同呼吸。下面用可落地的量化框架，串联资本、监管、资产配置、数据加密、RSI与资金流评估。\n\n1) 监管与资本市场的脉络。过去五年，监管强度指数从0.32升至0.75，违规罚没年增约18%，透明度上升带来流动性溢价。结论：在更严格的环境中，合规成本上升但系统性风险被压缩，平台投资者获益来自可预见的规则。\n\n2) 资产配置的量化路径。以60/30/10为基线，配二级目标：收益8%、波动12%。再平衡阈值5%，成本0.15%。以200万本金为例，初始股票120万、债券60万、现金20万；一年后若股票+15%、债券+3%、现金-8%，再平衡使权重回到60/30/10。通过均值-方差框架优化，夏普比提升约0.3–
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评论
NovaTrader
这篇把量化方法讲透了，实操性很强。
慧子
关注数据加密和合规要求，平台安全很重要。
LiuWei
RSI与MFI的组合给了我新的筛选思路，感谢。
Ava
资产配置框架清晰，适合初次进入量化投资的读者。